Ten przewodnik jest przeznaczony dla klientów Wise Business i wyjaśnia jak zarządzać rozbieżnościami w Twoim systemie integracji księgowej – takim jak Xero lub QuickBooks – związanymi z korzystaniem z Akcji lub Oprocentowania.
Jak działa integracja księgowości z Wise Assets
Gdy korzystasz z Akcji lub Oprocentowania, kupujesz jednostki w funduszu. Ich wartość zmienia się z upływem czasu. Nie otrzymujesz zwrotów jako płatności, zamiast tego Twój rachunek lub puszka jest aktualizowana każdego dnia handlowego, w oparciu o aktualną cenę jednostek.
Te zmiany w wartości nie pojawiają się automatycznie w Twoich systemach do księgowości. To dlatego, że narzędzie do integracji księgowości przede wszystkim śledzi przelewy pieniędzy z i na Twoje konto, takie jak wpłaty i wypłaty.
Gdy cena Twoich jednostek jest aktualizowana, żadne pieniądze nie są przesyłane z ani na Twoje konto. Może to spowodować niezgodność między danymi na Twoim koncie Wise, a tymi w Twoim oprogramowaniu do księgowości.
Jak uzgodnić niedopasowanie kwoty
Integracja księgowości nie rejestruje automatycznie tych zmian w cenie Twoich jednostek w funduszu. A zatem na koniec każdego okresu sprawozdawczego musisz ręcznie dostosować swoje rejestry księgowe, żeby odzwierciedlały zmianę ceny Twoich jednostek w funduszu.
Musisz utworzyć ręczny rejestr, który uzgodni zaktualizowaną wartość tych jednostek. Jest to zbliżone do sposobu zgłaszania zmiany wartości każdego innego rodzaju aktywów. Zawsze skonsultuj się z dostawcą oprogramowania księgowego, jeśli nie masz pewności, jak to zrobić.
Pobieranie zestawienia przechowywanych środków
Aby znaleźć wymagane dane, pobierz zestawienie przechowywanych środków. Będzie ono zawierało liczbę jednostek i ich wartość w wybranym przez Ciebie dniu.
Możesz to zrobić na stronie internetowej:
Przejdź do swojego profilu u góry strony
Wybierz Wyciągi i raporty
Wybierz Zestawienie przechowywanych środków