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Conciliar tus Acciones e Intereses con la integración de tu cuenta

Esta guía es para clientes de Wise para Empresas, que explica cómo gestionar las discrepancias en tu sistema de integración contable, como Xero y QuickBooks, causadas por los rendimientos de tu uso de Acciones o Intereses.

Cómo funciona la integración contable con Wise Assets

Cuando utilizas Acciones o Intereses, compras unidades en un fondo. Estas unidades cambian de valor con el tiempo. No recibes retornos como pagos sino que tu balance o Bote se actualiza cada día de negociación, en función del último precio de las unidades.

Estos cambios de valor no aparecen automáticamente en tus estados contables. Esto se debe a que la herramienta de integración contable rastrea principalmente los movimientos de dinero dentro y fuera de tu cuenta, como depósitos y retiros. 

Cuando se actualiza el precio de tus unidades, no entra ni sale dinero de tu cuenta. Esto puede crear un desajuste entre las cifras de tu cuenta Wise y las de tu software de contabilidad.

Cómo conciliar el desajuste en el importe

La integración contable no captura automáticamente los cambios en el precio de tus participaciones en el fondo. Por lo tanto, al final de cada período de informe, deberás ajustar manualmente tus registros contables para reflejar el cambio en el precio de tus unidades en el fondo.

Tendrás que crear un libro mayor manual, que conciliará el valor actualizado de estas unidades. Esto es similar a cómo informarías una revalorización de cualquier otro activo. Consulta siempre con tu proveedor de software de contabilidad si no sabes cómo hacerlo.

Descargar un extracto de participaciones

Para encontrar la información que necesitas, debes descargar extracto de participaciones. Esto te indicará el número de unidades y el valor de esas unidades en el día que especifiques.

Puedes hacerlo en el sitio web:

  1. Accede a tu perfil en la parte superior

  2. Selecciona Extractos e informes

  3. Selecciona Extracto de participaciones

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